嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,376.47万 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 1,376.47万 | 87.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.01万 | 6.44% |
| (其中) 债券 | 101.01万 | 6.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.62万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 5.50万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 527.89万 | 33.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.55万 | 7.62% |
| 建筑业 | 60.87万 | 3.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.60%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 260.19万 | 16.59% |
| 信息技术 | 156.57万 | 9.98% |
| 通信服务 | 129.85万 | 8.28% |
| 金融 | 121.55万 | 7.75% |
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