嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 852.49万 | 83.31% |
| (其中) 股票 | 852.49万 | 83.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 81.06万 | 7.92% |
| (其中) 债券 | 81.06万 | 7.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 67.44万 | 6.59% |
| 4 | 其他资产 | 22.27万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 193.94万 | 18.95% |
| 采矿业 | 78.53万 | 7.67% |
| 建筑业 | 49.22万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.03万 | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.50万 | 4.15% |
| 金融业 | 42.28万 | 4.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.38%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 137.11万 | 13.40% |
| 通信服务 | 106.91万 | 10.45% |
| 信息技术 | 80.79万 | 7.90% |
| 能源 | 48.89万 | 4.78% |
| 房地产 | 29.29万 | 2.86% |
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