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概况
announcement
嘉实价值丰裕混合A
(017655.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-08-09
总资产规模
808.63万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1756
元
(
2025-12-31
)
基金经理
吴悠
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
340.35%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.33%
(1576 / 8968)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值丰裕混合C
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嘉实价值丰裕混合A(017655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.24
元
808.63万
652.70万
元
--
2025-06-30
1.06
元
1,560.55万
1,474.45万
元
--
2025-03-31
1.01
元
3,717.89万
3,690.95万
元
--
2024-12-31
1.00
元
4,271.78万
4,265.38万
元
--
2024-08-07
--
--
7,305.88万
元
--