嘉实价值丰裕混合A(017655) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 534.90万 | 470.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 694.70万 | 590.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 808.63万 | 652.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,560.55万 | 1,474.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,717.89万 | 3,690.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,271.78万 | 4,265.38万元 | -- |
| 2024-08-07 | -- | -- | 7,305.88万元 | -- |