中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2026-01-20) 基金经理韩浩龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (4179 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-15 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-07 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-31 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-23 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-19 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-15 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-12 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-11 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-09 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-12-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-11-28 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-11-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-11-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-21 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-11-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-11-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-11-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-17 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-14 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-11-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-12 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-11-11 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-10 | 0.9525元 | 0.9525元 |