中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8615元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (5147 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起(017651) |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-08 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-06-05 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-04 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-03 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-02 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-25 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-28 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-09 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-07 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-02 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-01 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |