中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-08-27 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-26 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-25 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-24 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-21 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-08-20 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-18 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-17 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-13 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-12 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-08-11 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-10 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-07 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-08-06 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-05 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-08-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-07-31 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-30 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-29 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-27 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-24 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-23 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-22 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-07-21 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-20 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-07-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-16 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-15 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-14 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-13 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-09 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-07-07 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-06 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-01 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-30 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-29 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-26 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-25 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-24 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-23 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-06-22 | 0.9161元 | 0.9161元 |