中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8615元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (5147 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起(017651) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |