中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2025-12-31) 基金经理韩浩龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4557 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.70万元 | 0.50% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2025-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.09万元 | 0.50% | 3.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.27万元 | 0.50% | 1.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |