中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2025-12-31) 基金经理韩浩龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4557 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,362.85万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 4,362.85万 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 444.23万 | 9.02% |
| 3 | 其他资产 | 118.35万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,205.14万 | 85.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.42万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 12.30万 | 0.25% |
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