中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9959元 (2025-12-30) 基金经理韩浩龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (4646 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,975.84万 | 3,002.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 3,410.36万 | 3,603.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,418.97万 | 1,688.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,085.69万 | 2,318.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,810.53万 | 2,052.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,397.45万 | 1,758.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,301.33万 | 1,681.09万元 | -- |