中航华证商飞高端制造产业指数发起C (017652.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩龙川基金类型指数型基金成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8641元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% (5078 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航华证商飞高端制造产业指数发起(017651) |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 1.39亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 2,313.84万 | 2,292.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2,975.84万 | 3,002.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 3,410.36万 | 3,603.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,418.97万 | 1,688.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,085.69万 | 2,318.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,810.53万 | 2,052.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,397.45万 | 1,758.02万元 | -- |