华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5286元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (818 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接A目标基金: 深证100ETF华安 |
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华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-26 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-08-21 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-20 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-08-19 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-08-18 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-17 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-08-14 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-08-13 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-12 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-08-11 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-08-10 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-07 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-08-06 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-08-05 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-08-04 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-03 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-31 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-30 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-29 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-27 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-07-24 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-23 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-07-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-07-21 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-07-20 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-07-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-07-16 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-15 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-07-14 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-07-13 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-10 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-09 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-08 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-07-07 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-07-06 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-07-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-02 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-01 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-30 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-29 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-26 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-25 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-06-24 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-23 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-18 | 1.7239元 | 1.7239元 |