华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4543元 (2026-02-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (889 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接A目标基金: 深证100ETF华安 |
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华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,528.36万 | 93.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.08万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 3.06万 | 0.19% |
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