华安深证100ETF发起式联接C
(017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模59.54万元 (2025-12-31) 基金净值1.4543元 (2026-02-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (909 / 5623)
相关基金: 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接A目标基金: 深证100ETF华安
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华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安深证100ETF发起式联接C.(017638) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安深证100ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.47元59.54万40.57万元--
2025-09-301.49元93.11万62.28万元--
2025-06-301.16元102.71万88.49万元--
2025-03-311.17元95.77万82.07万元--
2024-12-311.18元100.05万85.10万元--
2024-09-301.21元11.08万9.13万元--

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