华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6362元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.05% (779 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接(017637)目标基金: 深证100ETF华安(159706) |
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华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 48.59万 | 33.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 59.54万 | 40.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 93.11万 | 62.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 102.71万 | 88.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 95.77万 | 82.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 100.05万 | 85.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 11.08万 | 9.13万元 | -- |