华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5286元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.96% (832 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接A目标基金: 深证100ETF华安 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 631.00元 | 0.15% | 210.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 631.00元 | 0.15% | 210.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 684.00元 | 0.15% | 228.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 684.00元 | 0.15% | 228.00元 | 0.05% |