华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4543元 (2026-02-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (843 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接A目标基金: 深证100ETF华安 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 631.00元 | 0.15% | 210.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 684.00元 | 0.15% | 228.00元 | 0.05% |