华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4543元 (2026-02-02) 基金经理刘璇子管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.11% (843 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接A目标基金: 深证100ETF华安 |
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华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-30 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-01-28 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-01-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-23 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-21 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-01-20 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-19 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-01-16 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-15 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-01-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-01-13 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-12 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-09 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-01-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-07 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-06 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-12-31 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2025-12-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-29 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-12-26 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-25 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2025-12-24 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-23 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-22 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-19 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-17 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-16 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-12 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-12-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-12-10 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-09 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-08 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-12-05 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-04 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-12-01 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-11-28 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-11-27 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-11-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-11-25 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-11-24 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-21 | 1.3960元 | 1.3960元 |