华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6464元 (2026-05-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率31.56% (763 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接(017637)目标基金: 深证100ETF华安(159706) |
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华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-06 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-28 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-24 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-23 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-22 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-21 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-20 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-17 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-16 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-04-15 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-04-14 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-04-10 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-09 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-08 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-07 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-04-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-02 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-03-31 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-03-30 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-27 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-26 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-25 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-23 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-20 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-03-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-18 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-03-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-16 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-13 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-10 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-09 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-06 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-05 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-03-04 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-02 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-27 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-26 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-02-25 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-02-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |