华安深证100ETF发起式联接C (017638.jj ) 深证100 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7310元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.23% (883 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安深证100ETF发起式联接(017637)目标基金: 深证100ETF华安(159706) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安深证100ETF发起式联接C(017638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-29 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-26 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-25 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-06-24 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-06-23 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-18 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-06-17 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-16 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-06-15 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-06-12 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-11 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-06-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-09 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-06-08 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-05 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-04 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-03 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-06-02 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-06-01 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-29 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-05-28 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-05-27 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-25 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-22 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-21 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-20 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-19 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-18 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-15 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-14 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-13 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-12 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-05-11 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-08 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-05-07 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-06 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-30 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-29 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-28 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-27 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-24 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-23 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-22 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-21 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-20 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-04-17 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-04-16 | 1.5750元 | 1.5750元 |