长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3950 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合(007132) |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-08 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-03 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-01 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-30 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-29 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-26 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-06-25 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-22 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-18 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-16 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-20 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |