长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1674元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3098 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合(007132) |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |