长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.07万元 | 1.20% | 15.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 95.07万元 | 1.20% | 15.84万元 | 0.20% |
| 2026-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.15万元 | 1.20% | 9.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.15万元 | 1.20% | 9.86万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.57万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.57万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |