长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1299元 (2025-12-24) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2643 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合A |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.15万元 | 1.20% | 9.86万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.57万元 | 1.20% | 11.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 34.38万元 | 1.20% | 5.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 104.78万元 | 1.20% | 17.46万元 | 0.20% |