长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3121 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合(007132) |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-05 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-03 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-06-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-29 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-05-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-26 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-25 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-20 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-12 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-11 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-23 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |