长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-09-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-14 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-09-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-09-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-01 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-31 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-30 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-29 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-21 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |