长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1865元 (2026-02-13) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2594 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合A |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-02-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-23 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-01-20 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-19 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-01-14 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-19 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-04 | 1.1664元 | 1.1664元 |