长城港股通价值精选混合C(017627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 5,903.12万 | 4,309.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 8,290.43万 | 8,262.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.16亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.88亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,366.35万 | 3,716.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,286.24万 | 2,115.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 46.76万 | 54.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 34.62万 | 42.53万元 | -- |