长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1284元 (2025-12-26) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2704 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合A |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.88亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4,366.35万 | 3,716.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,286.24万 | 2,115.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 46.76万 | 54.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 34.62万 | 42.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 27.72万 | 38.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.27万 | 23.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 20.67万 | 28.05万元 | -- |