长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1284元 (2025-12-26) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (2694 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合A |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,043.74万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 182.89万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 8,431.81万 | 28.26% |
| 电信服务 | 7,975.52万 | 26.73% |
| 消费者非必需品 | 6,167.59万 | 20.67% |
| 工业 | 2,612.31万 | 8.76% |
| 消费者常用品 | 1,107.26万 | 3.71% |
| 基础材料 | 315.09万 | 1.06% |
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