估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
长城港股通价值精选混合C
(017627.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
曲少杰
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-18
总资产规模
8,290.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2438
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.72%
(2666 / 9180)
相关基金:
主从基金:
长城港股通价值精选混合(007132)
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史资产组合