长城港股通价值精选混合C (017627.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1865元 (2026-02-13) 基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2594 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股通价值精选混合A |
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长城港股通价值精选混合C(017627) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.37% | 19.63% | 6,287.00 | 6,944.25元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 91.00 | 5,138.38元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 67.00 | 4,137.11元 | -- |