农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-29) 持仓换手率98.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5712 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-12 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |