农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1144元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5774 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 895.00万 | 16.06% |
| (其中) 股票 | 895.00万 | 16.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,378.53万 | 78.56% |
| (其中) 债券 | 4,378.53万 | 78.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 99.50万 | 1.79% |
| 5 | 其他资产 | 5,110.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 652.29万 | 11.70% |
| 金融业 | 76.05万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.74万 | 0.71% |
| 教育 | 38.29万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 27.50万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.55万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.18万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.13万 | 0.24% |
| 建筑业 | 11.07万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.18万 | 0.09% |
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