农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1081元 (2026-02-03) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率84.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5563 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813.41万 | 16.26% |
| (其中) 股票 | 813.41万 | 16.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,926.78万 | 78.48% |
| (其中) 债券 | 3,926.78万 | 78.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -446.00 | -0.0009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 58.24万 | 1.16% |
| 5 | 其他资产 | 205.47万 | 4.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 529.10万 | 10.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.20万 | 1.78% |
| 金融业 | 58.86万 | 1.18% |
| 采矿业 | 28.54万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.51万 | 0.49% |
| 教育 | 21.30万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.01万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 13.74万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 12.12万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.62万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.48万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93万 | 0.04% |
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