农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 950.39万 | 13.91% |
| (其中) 股票 | 950.39万 | 13.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,604.12万 | 67.36% |
| (其中) 债券 | 4,604.12万 | 67.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 8.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 729.74万 | 10.68% |
| 5 | 其他资产 | 4,944.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 765.66万 | 11.20% |
| 金融业 | 82.94万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.44万 | 0.46% |
| 教育 | 17.92万 | 0.26% |
| 采矿业 | 15.06万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.16万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.20万 | 0.18% |
| 建筑业 | 4.26万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 3.06万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 3.05万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 6,417.00 | 0.009% |
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