农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 5,030.23万 | 4,507.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,071.14万 | 2,807.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2,182.77万 | 1,990.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,315.59万 | 2,108.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,755.25万 | 2,587.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,304.74万 | 3,144.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,593.54万 | 3,429.60万元 | -- |