农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0966元 (2025-12-19) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率84.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5076 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,315.59万 | 2,108.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,755.25万 | 2,587.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,304.74万 | 3,144.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,593.54万 | 3,429.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,115.16万 | 4,010.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,249.98万 | 5,108.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,338.90万 | 7,197.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |