农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5678 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 467.00 | 4.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 547.00 | 5.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 747.00 | 4.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 984.00 | 5.34万元 | -- |