农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5664 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-05-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-19 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-27 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-01 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |