农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0966元 (2025-12-19) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率84.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5012 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-11-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-10-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-10-15 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |