农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-10-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-10-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-10-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-10-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-09-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-09-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-09-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-09-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-03 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-19 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-18 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-10 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-31 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |