农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1080元 (2026-02-04) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率84.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5602 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-26 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-31 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-02 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-01 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |