农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率98.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5678 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.89万元 | 0.70% | 9.68万元 | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.94万元 | 0.70% | 4.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.10万元 | 0.70% | 17.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.10万元 | 0.70% | 11.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |