农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0931元 (2025-12-18) 基金经理刘莎莎钱大千蒲天瑞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-05) 持仓换手率84.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5035 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银瑞云增益6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 16.94万元 | 0.70% | 4.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.10万元 | 0.70% | 17.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.10万元 | 0.70% | 11.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 142.97万元 | 0.70% | 40.85万元 | 0.20% |