同泰恒盛债券A(017622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1494元 | 1.3824元 |
| 2026-03-02 | 1.1602元 | 1.3932元 |
| 2026-02-27 | 1.1562元 | 1.3892元 |
| 2026-02-26 | 1.1501元 | 1.3831元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.3781元 |
| 2026-02-13 | 1.1396元 | 1.3726元 |
| 2026-02-12 | 1.1446元 | 1.3776元 |
| 2026-02-11 | 1.1394元 | 1.3724元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.3724元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.3706元 |
| 2026-02-06 | 1.1302元 | 1.3632元 |
| 2026-02-05 | 1.1298元 | 1.3628元 |
| 2026-02-04 | 1.1360元 | 1.3690元 |
| 2026-02-03 | 1.1369元 | 1.3699元 |
| 2026-02-02 | 1.1309元 | 1.3639元 |
| 2026-01-30 | 1.1348元 | 1.3678元 |
| 2026-01-29 | 1.1376元 | 1.3706元 |
| 2026-01-28 | 1.1382元 | 1.3712元 |
| 2026-01-27 | 1.1336元 | 1.3666元 |
| 2026-01-26 | 1.1348元 | 1.3678元 |
| 2026-01-23 | 1.1327元 | 1.3657元 |
| 2026-01-22 | 1.1310元 | 1.3640元 |
| 2026-01-21 | 1.1308元 | 1.3638元 |
| 2026-01-20 | 1.1302元 | 1.3632元 |
| 2026-01-19 | 1.1299元 | 1.3629元 |
| 2026-01-16 | 1.1301元 | 1.3631元 |
| 2026-01-15 | 1.1303元 | 1.3633元 |
| 2026-01-14 | 1.1313元 | 1.3643元 |
| 2026-01-13 | 1.1314元 | 1.3644元 |
| 2026-01-12 | 1.1318元 | 1.3648元 |
| 2026-01-09 | 1.1282元 | 1.3612元 |
| 2026-01-08 | 1.1259元 | 1.3589元 |
| 2026-01-07 | 1.1271元 | 1.3601元 |
| 2026-01-06 | 1.1275元 | 1.3605元 |
| 2026-01-05 | 1.1238元 | 1.3568元 |
| 2025-12-31 | 1.1195元 | 1.3525元 |
| 2025-12-30 | 1.1198元 | 1.3528元 |
| 2025-12-29 | 1.1192元 | 1.3522元 |
| 2025-12-26 | 1.1214元 | 1.3544元 |
| 2025-12-25 | 1.1208元 | 1.3538元 |
| 2025-12-24 | 1.1203元 | 1.3533元 |
| 2025-12-23 | 1.1200元 | 1.3530元 |
| 2025-12-22 | 1.1205元 | 1.3535元 |
| 2025-12-19 | 1.1203元 | 1.3533元 |
| 2025-12-18 | 1.1184元 | 1.3514元 |
| 2025-12-17 | 1.1183元 | 1.3513元 |
| 2025-12-16 | 1.1162元 | 1.3492元 |
| 2025-12-15 | 1.1176元 | 1.3506元 |
| 2025-12-12 | 1.1187元 | 1.3517元 |