同泰恒盛债券A(017622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1312元 | 1.3642元 |
| 2026-07-16 | 1.1466元 | 1.3796元 |
| 2026-07-15 | 1.1556元 | 1.3886元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.3930元 |
| 2026-07-13 | 1.1515元 | 1.3845元 |
| 2026-07-10 | 1.1613元 | 1.3943元 |
| 2026-07-09 | 1.1707元 | 1.4037元 |
| 2026-07-08 | 1.1645元 | 1.3975元 |
| 2026-07-07 | 1.1677元 | 1.4007元 |
| 2026-07-06 | 1.1721元 | 1.4051元 |
| 2026-07-03 | 1.1760元 | 1.4090元 |
| 2026-07-02 | 1.1749元 | 1.4079元 |
| 2026-07-01 | 1.1849元 | 1.4179元 |
| 2026-06-30 | 1.1875元 | 1.4205元 |
| 2026-06-29 | 1.1832元 | 1.4162元 |
| 2026-06-26 | 1.1850元 | 1.4180元 |
| 2026-06-25 | 1.1924元 | 1.4254元 |
| 2026-06-24 | 1.1868元 | 1.4198元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.4177元 |
| 2026-06-22 | 1.1914元 | 1.4244元 |
| 2026-06-18 | 1.1815元 | 1.4145元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.4130元 |
| 2026-06-16 | 1.1715元 | 1.4045元 |
| 2026-06-15 | 1.1657元 | 1.3987元 |
| 2026-06-12 | 1.1550元 | 1.3880元 |
| 2026-06-11 | 1.1564元 | 1.3894元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.3878元 |
| 2026-06-09 | 1.1588元 | 1.3918元 |
| 2026-06-08 | 1.1522元 | 1.3852元 |
| 2026-06-05 | 1.1622元 | 1.3952元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.3996元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.3999元 |
| 2026-06-02 | 1.1626元 | 1.3956元 |
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.3919元 |
| 2026-05-29 | 1.1621元 | 1.3951元 |
| 2026-05-28 | 1.1656元 | 1.3986元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.3969元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.3992元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.3990元 |
| 2026-05-22 | 1.1618元 | 1.3948元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.3899元 |
| 2026-05-20 | 1.1625元 | 1.3955元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.3936元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.3931元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.3929元 |
| 2026-05-14 | 1.1645元 | 1.3975元 |
| 2026-05-13 | 1.1683元 | 1.4013元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.3998元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.4000元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.3945元 |