同泰恒盛债券A (017622.jj ) 同泰基金管理有限公司申	基金经理马毅基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1050元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率53.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (102 / 7525)
相关基金:	主从基金: 同泰恒盛债券C 、同泰恒盛债券D
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同泰恒盛债券A(017622) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.055 元	104.31万	5.74万元	4.90%	9.64%
2024-09-27	2024-09-27	0.056 元	104.19万	5.83万元	4.74%	9.64%
2023-12-26	2023-12-26	0.06 元	150.73万	9.04万元	4.96%	4.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。