同泰恒盛债券A
(017622.jj ) 同泰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模3,112.27万 (2025-09-30) 基金净值1.1318 (2026-01-12) 基金经理马毅管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (97 / 7200)
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同泰恒盛债券A(017622) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-112024-10-110.055 元104.31万5.74万4.90%9.64%
2024-09-272024-09-270.056 元104.19万5.83万4.74%
2023-12-262023-12-260.06 元150.73万9.04万4.96%9.86%
2023-10-102023-10-100.062 元150.73万9.35万4.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。