同泰恒盛债券A(017622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1050元 | 1.3380元 |
| 2026-10-15 | 1.1049元 | 1.3379元 |
| 2026-10-14 | 1.1116元 | 1.3446元 |
| 2026-10-13 | 1.1165元 | 1.3495元 |
| 2026-10-12 | 1.1151元 | 1.3481元 |
| 2026-10-09 | 1.1202元 | 1.3532元 |
| 2026-10-08 | 1.1221元 | 1.3551元 |
| 2026-09-30 | 1.1292元 | 1.3622元 |
| 2026-09-29 | 1.1325元 | 1.3655元 |
| 2026-09-28 | 1.1298元 | 1.3628元 |
| 2026-09-24 | 1.1437元 | 1.3767元 |
| 2026-09-23 | 1.1501元 | 1.3831元 |
| 2026-09-22 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-09-21 | 1.1503元 | 1.3833元 |
| 2026-09-18 | 1.1485元 | 1.3815元 |
| 2026-09-17 | 1.1453元 | 1.3783元 |
| 2026-09-16 | 1.1457元 | 1.3787元 |
| 2026-09-15 | 1.1412元 | 1.3742元 |
| 2026-09-14 | 1.1403元 | 1.3733元 |
| 2026-09-11 | 1.1392元 | 1.3722元 |
| 2026-09-10 | 1.1410元 | 1.3740元 |
| 2026-09-09 | 1.1424元 | 1.3754元 |
| 2026-09-08 | 1.1414元 | 1.3744元 |
| 2026-09-07 | 1.1440元 | 1.3770元 |
| 2026-09-04 | 1.1368元 | 1.3698元 |
| 2026-09-03 | 1.1399元 | 1.3729元 |
| 2026-09-02 | 1.1384元 | 1.3714元 |
| 2026-09-01 | 1.1419元 | 1.3749元 |
| 2026-08-31 | 1.1455元 | 1.3785元 |
| 2026-08-28 | 1.1440元 | 1.3770元 |
| 2026-08-27 | 1.1474元 | 1.3804元 |
| 2026-08-26 | 1.1403元 | 1.3733元 |
| 2026-08-25 | 1.1371元 | 1.3701元 |
| 2026-08-24 | 1.1365元 | 1.3695元 |
| 2026-08-21 | 1.1425元 | 1.3755元 |
| 2026-08-20 | 1.1397元 | 1.3727元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.3712元 |
| 2026-08-18 | 1.1543元 | 1.3873元 |
| 2026-08-17 | 1.1535元 | 1.3865元 |
| 2026-08-14 | 1.1473元 | 1.3803元 |
| 2026-08-13 | 1.1444元 | 1.3774元 |
| 2026-08-12 | 1.1449元 | 1.3779元 |
| 2026-08-11 | 1.1398元 | 1.3728元 |
| 2026-08-10 | 1.1406元 | 1.3736元 |
| 2026-08-07 | 1.1420元 | 1.3750元 |
| 2026-08-06 | 1.1333元 | 1.3663元 |
| 2026-08-05 | 1.1304元 | 1.3634元 |
| 2026-08-04 | 1.1201元 | 1.3531元 |
| 2026-08-03 | 1.1093元 | 1.3423元 |
| 2026-07-31 | 1.1137元 | 1.3467元 |