同泰恒盛债券A(017622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1850元 | 1.4180元 |
| 2026-06-25 | 1.1924元 | 1.4254元 |
| 2026-06-24 | 1.1868元 | 1.4198元 |
| 2026-06-23 | 1.1847元 | 1.4177元 |
| 2026-06-22 | 1.1914元 | 1.4244元 |
| 2026-06-18 | 1.1815元 | 1.4145元 |
| 2026-06-17 | 1.1800元 | 1.4130元 |
| 2026-06-16 | 1.1715元 | 1.4045元 |
| 2026-06-15 | 1.1657元 | 1.3987元 |
| 2026-06-12 | 1.1550元 | 1.3880元 |
| 2026-06-11 | 1.1564元 | 1.3894元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.3878元 |
| 2026-06-09 | 1.1588元 | 1.3918元 |
| 2026-06-08 | 1.1522元 | 1.3852元 |
| 2026-06-05 | 1.1622元 | 1.3952元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.3996元 |
| 2026-06-03 | 1.1669元 | 1.3999元 |
| 2026-06-02 | 1.1626元 | 1.3956元 |
| 2026-06-01 | 1.1589元 | 1.3919元 |
| 2026-05-29 | 1.1621元 | 1.3951元 |
| 2026-05-28 | 1.1656元 | 1.3986元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.3969元 |
| 2026-05-26 | 1.1662元 | 1.3992元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.3990元 |
| 2026-05-22 | 1.1618元 | 1.3948元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.3899元 |
| 2026-05-20 | 1.1625元 | 1.3955元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.3936元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.3931元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.3929元 |
| 2026-05-14 | 1.1645元 | 1.3975元 |
| 2026-05-13 | 1.1683元 | 1.4013元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.3998元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.4000元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.3945元 |
| 2026-05-07 | 1.1618元 | 1.3948元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.3848元 |
| 2026-04-29 | 1.1524元 | 1.3854元 |
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.3818元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.1469元 | 1.3799元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.3796元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-04-21 | 1.1464元 | 1.3794元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.3799元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.3780元 |
| 2026-04-16 | 1.1442元 | 1.3772元 |
| 2026-04-15 | 1.1418元 | 1.3748元 |
| 2026-04-14 | 1.1428元 | 1.3758元 |