同泰恒盛债券A(017622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1488元 | 1.3818元 |
| 2026-04-27 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.1469元 | 1.3799元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.3796元 |
| 2026-04-22 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-04-21 | 1.1464元 | 1.3794元 |
| 2026-04-20 | 1.1469元 | 1.3799元 |
| 2026-04-17 | 1.1450元 | 1.3780元 |
| 2026-04-16 | 1.1442元 | 1.3772元 |
| 2026-04-15 | 1.1418元 | 1.3748元 |
| 2026-04-14 | 1.1428元 | 1.3758元 |
| 2026-04-13 | 1.1412元 | 1.3742元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.3737元 |
| 2026-04-09 | 1.1394元 | 1.3724元 |
| 2026-04-08 | 1.1387元 | 1.3717元 |
| 2026-04-07 | 1.1302元 | 1.3632元 |
| 2026-04-03 | 1.1290元 | 1.3620元 |
| 2026-04-02 | 1.1298元 | 1.3628元 |
| 2026-04-01 | 1.1325元 | 1.3655元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.3624元 |
| 2026-03-30 | 1.1321元 | 1.3651元 |
| 2026-03-27 | 1.1305元 | 1.3635元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.3627元 |
| 2026-03-25 | 1.1328元 | 1.3658元 |
| 2026-03-24 | 1.1284元 | 1.3614元 |
| 2026-03-23 | 1.1242元 | 1.3572元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.3633元 |
| 2026-03-19 | 1.1321元 | 1.3651元 |
| 2026-03-18 | 1.1388元 | 1.3718元 |
| 2026-03-17 | 1.1368元 | 1.3698元 |
| 2026-03-16 | 1.1409元 | 1.3739元 |
| 2026-03-13 | 1.1418元 | 1.3748元 |
| 2026-03-12 | 1.1442元 | 1.3772元 |
| 2026-03-11 | 1.1460元 | 1.3790元 |
| 2026-03-10 | 1.1485元 | 1.3815元 |
| 2026-03-09 | 1.1411元 | 1.3741元 |
| 2026-03-06 | 1.1439元 | 1.3769元 |
| 2026-03-05 | 1.1468元 | 1.3798元 |
| 2026-03-04 | 1.1473元 | 1.3803元 |
| 2026-03-03 | 1.1494元 | 1.3824元 |
| 2026-03-02 | 1.1602元 | 1.3932元 |
| 2026-02-27 | 1.1562元 | 1.3892元 |
| 2026-02-26 | 1.1501元 | 1.3831元 |
| 2026-02-25 | 1.1504元 | 1.3834元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.3781元 |
| 2026-02-13 | 1.1396元 | 1.3726元 |
| 2026-02-12 | 1.1446元 | 1.3776元 |
| 2026-02-11 | 1.1394元 | 1.3724元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.3724元 |
| 2026-02-09 | 1.1376元 | 1.3706元 |