同泰恒盛债券A(017622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 890.99万 | 15.57% |
| (其中) 股票 | 890.99万 | 15.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,778.46万 | 83.50% |
| (其中) 债券 | 4,778.46万 | 83.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.68万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 18.59万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 257.28万 | 4.50% |
| 金融业 | 235.06万 | 4.11% |
| 采矿业 | 203.77万 | 3.56% |
| 建筑业 | 16.79万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.54万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 11.77万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 4.59万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.19万 | 0.07% |
| 房地产业 | 3.87万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.45万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.34%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 133.68万 | 2.34% |
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