同泰恒盛债券A(017622) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 16.03% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 16.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.90亿 | 80.22% |
| (其中) 债券 | 5.90亿 | 80.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,660.00万 | 2.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.26万 | 0.08% |
| 5 | 其他资产 | 1,041.81万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,023.90万 | 9.55% |
| 金融业 | 1,866.34万 | 2.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836.36万 | 1.14% |
| 采矿业 | 340.78万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 210.72万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 835.77万 | 1.14% |
| G 工业 | 408.51万 | 0.56% |
| I 电信服务 | 265.04万 | 0.36% |
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