同泰恒盛债券A(017622) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,112.27万 | 2,770.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 33.36万 | 30.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 49.25万 | 45.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,085.46万 | 4,695.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 116.98万 | 104.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 121.79万 | 104.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 131.12万 | 113.04万元 | -- |