同泰恒盛债券A(017622) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 1.62亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6,252.25万 | 5,535.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,156.65万 | 2,819.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,112.27万 | 2,770.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 33.36万 | 30.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 49.25万 | 45.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,085.46万 | 4,695.28万元 | -- |