鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1586元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5191 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合(017619) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-21 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-15 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |