鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5201 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,518.00 | 15.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,427.00 | 11.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.77% | 0.23% | 2,958.00 | 11.69万元 | -- |