鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1315元 (2025-12-19) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4387 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,882.62万 | 3,469.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,062.96万 | 1,911.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,118.48万 | 2,015.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,957.56万 | 2,835.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,325.38万 | 5,269.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,290.57万 | 5,373.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,463.18万 | 6,491.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,558.71万 | 7,678.50万元 | -- |