鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1258元 (2026-03-04) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5153 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.30亿 | 25.45% |
| (其中) 股票 | 3.30亿 | 25.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.56亿 | 73.71% |
| (其中) 债券 | 9.56亿 | 73.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 881.58万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 204.64万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 14.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,922.95万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 3,146.86万 | 2.43% |
| 金融业 | 1,415.40万 | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 4,083.64万 | 3.15% |
| 信息科技 | 945.44万 | 0.73% |
| 非周期性消费品 | 719.31万 | 0.55% |
| 医疗 | 483.75万 | 0.37% |
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