鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪王萍莉基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1358元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4778 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合(017619) |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-30 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-25 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-24 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-18 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-15 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-02 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-25 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |