鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1261元 (2025-12-16) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (4292 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-28 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-11-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-11-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-12 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-11-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-10-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-10-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-10-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-10-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-09-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |