鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪徐文祥基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5230 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-16 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |