鑫元添鑫回报6个月持有期混合C (017620.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1258元 (2026-03-04) 基金经理李彪徐文祥管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5163 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
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鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-02-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-02-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-02-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-30 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-19 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-01-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-07 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-29 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-24 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |