华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1185元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5507 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合(017617) |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1185元 | 1.1402元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.1374元 |
| 2026-07-01 | 1.1159元 | 1.1376元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1364元 |
| 2026-06-29 | 1.1158元 | 1.1375元 |
| 2026-06-26 | 1.1146元 | 1.1363元 |
| 2026-06-25 | 1.1182元 | 1.1399元 |
| 2026-06-24 | 1.1203元 | 1.1420元 |
| 2026-06-23 | 1.1192元 | 1.1409元 |
| 2026-06-22 | 1.1232元 | 1.1449元 |
| 2026-06-18 | 1.1225元 | 1.1442元 |
| 2026-06-17 | 1.1253元 | 1.1470元 |
| 2026-06-16 | 1.1264元 | 1.1481元 |
| 2026-06-15 | 1.1286元 | 1.1503元 |
| 2026-06-12 | 1.1273元 | 1.1490元 |
| 2026-06-11 | 1.1240元 | 1.1457元 |
| 2026-06-10 | 1.1244元 | 1.1461元 |
| 2026-06-09 | 1.1268元 | 1.1485元 |
| 2026-06-08 | 1.1269元 | 1.1486元 |
| 2026-06-05 | 1.1309元 | 1.1526元 |
| 2026-06-04 | 1.1332元 | 1.1549元 |
| 2026-06-03 | 1.1344元 | 1.1561元 |
| 2026-06-02 | 1.1347元 | 1.1564元 |
| 2026-06-01 | 1.1341元 | 1.1558元 |
| 2026-05-29 | 1.1335元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.1358元 | 1.1575元 |
| 2026-05-27 | 1.1362元 | 1.1579元 |
| 2026-05-26 | 1.1386元 | 1.1603元 |
| 2026-05-25 | 1.1381元 | 1.1598元 |
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1359元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.1393元 | 1.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1602元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1593元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1447元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.1663元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1668元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1649元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.1445元 | 1.1662元 |
| 2026-04-30 | 1.1424元 | 1.1641元 |
| 2026-04-29 | 1.1429元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.1542元 |
| 2026-04-27 | 1.1326元 | 1.1543元 |
| 2026-04-24 | 1.1325元 | 1.1542元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.1523元 |
| 2026-04-22 | 1.1316元 | 1.1533元 |
| 2026-04-21 | 1.1311元 | 1.1528元 |