华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5207 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合(017617) |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1359元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.1393元 | 1.1610元 |
| 2026-05-19 | 1.1385元 | 1.1602元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1593元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.1631元 |
| 2026-05-13 | 1.1447元 | 1.1664元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.1663元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1668元 |
| 2026-05-08 | 1.1432元 | 1.1649元 |
| 2026-05-07 | 1.1435元 | 1.1652元 |
| 2026-05-06 | 1.1445元 | 1.1662元 |
| 2026-04-30 | 1.1424元 | 1.1641元 |
| 2026-04-29 | 1.1429元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.1325元 | 1.1542元 |
| 2026-04-27 | 1.1326元 | 1.1543元 |
| 2026-04-24 | 1.1325元 | 1.1542元 |
| 2026-04-23 | 1.1306元 | 1.1523元 |
| 2026-04-22 | 1.1316元 | 1.1533元 |
| 2026-04-21 | 1.1311元 | 1.1528元 |
| 2026-04-20 | 1.1308元 | 1.1525元 |
| 2026-04-17 | 1.1309元 | 1.1526元 |
| 2026-04-16 | 1.1309元 | 1.1526元 |
| 2026-04-15 | 1.1294元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1312元 | 1.1529元 |
| 2026-04-13 | 1.1311元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.1303元 | 1.1520元 |
| 2026-04-09 | 1.1294元 | 1.1511元 |
| 2026-04-08 | 1.1294元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.1253元 | 1.1470元 |
| 2026-04-03 | 1.1229元 | 1.1446元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.1448元 |
| 2026-04-01 | 1.1246元 | 1.1463元 |
| 2026-03-31 | 1.1225元 | 1.1442元 |
| 2026-03-30 | 1.1260元 | 1.1477元 |
| 2026-03-27 | 1.1252元 | 1.1469元 |
| 2026-03-26 | 1.1228元 | 1.1445元 |
| 2026-03-25 | 1.1242元 | 1.1459元 |
| 2026-03-24 | 1.1230元 | 1.1447元 |
| 2026-03-23 | 1.1210元 | 1.1427元 |
| 2026-03-20 | 1.1247元 | 1.1464元 |
| 2026-03-19 | 1.1256元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.1506元 |
| 2026-03-17 | 1.1287元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.1313元 | 1.1530元 |
| 2026-03-13 | 1.1331元 | 1.1548元 |
| 2026-03-12 | 1.1346元 | 1.1563元 |
| 2026-03-11 | 1.1339元 | 1.1556元 |
| 2026-03-10 | 1.1319元 | 1.1536元 |