华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1065元 (2025-12-17) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4501 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.42亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.03亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.91亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.02亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.80亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.86亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.57亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6.42亿 | 6.33亿元 | -- |