华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1289元 (2026-02-06) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4848 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1289元 | 1.1506元 |
| 2026-02-05 | 1.1287元 | 1.1504元 |
| 2026-02-04 | 1.1307元 | 1.1524元 |
| 2026-02-03 | 1.1298元 | 1.1515元 |
| 2026-02-02 | 1.1260元 | 1.1477元 |
| 2026-01-30 | 1.1309元 | 1.1526元 |
| 2026-01-29 | 1.1320元 | 1.1537元 |
| 2026-01-28 | 1.1326元 | 1.1543元 |
| 2026-01-27 | 1.1296元 | 1.1513元 |
| 2026-01-26 | 1.1280元 | 1.1497元 |
| 2026-01-23 | 1.1276元 | 1.1493元 |
| 2026-01-22 | 1.1252元 | 1.1469元 |
| 2026-01-21 | 1.1252元 | 1.1469元 |
| 2026-01-20 | 1.1228元 | 1.1445元 |
| 2026-01-19 | 1.1238元 | 1.1455元 |
| 2026-01-16 | 1.1223元 | 1.1440元 |
| 2026-01-15 | 1.1214元 | 1.1431元 |
| 2026-01-14 | 1.1206元 | 1.1423元 |
| 2026-01-13 | 1.1195元 | 1.1412元 |
| 2026-01-12 | 1.1214元 | 1.1431元 |
| 2026-01-09 | 1.1186元 | 1.1403元 |
| 2026-01-08 | 1.1169元 | 1.1386元 |
| 2026-01-07 | 1.1170元 | 1.1387元 |
| 2026-01-06 | 1.1167元 | 1.1384元 |
| 2026-01-05 | 1.1150元 | 1.1367元 |
| 2025-12-31 | 1.1112元 | 1.1329元 |
| 2025-12-30 | 1.1118元 | 1.1335元 |
| 2025-12-29 | 1.1116元 | 1.1333元 |
| 2025-12-26 | 1.1130元 | 1.1347元 |
| 2025-12-25 | 1.1124元 | 1.1341元 |
| 2025-12-24 | 1.1121元 | 1.1338元 |
| 2025-12-23 | 1.1107元 | 1.1324元 |
| 2025-12-22 | 1.1107元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.1075元 | 1.1292元 |
| 2025-12-18 | 1.1056元 | 1.1273元 |
| 2025-12-17 | 1.1065元 | 1.1282元 |
| 2025-12-16 | 1.1028元 | 1.1245元 |
| 2025-12-15 | 1.1058元 | 1.1275元 |
| 2025-12-12 | 1.1078元 | 1.1295元 |
| 2025-12-11 | 1.1054元 | 1.1271元 |
| 2025-12-10 | 1.1063元 | 1.1280元 |
| 2025-12-09 | 1.1057元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.1072元 | 1.1289元 |
| 2025-12-05 | 1.1062元 | 1.1279元 |
| 2025-12-04 | 1.1051元 | 1.1268元 |
| 2025-12-03 | 1.1055元 | 1.1272元 |
| 2025-12-02 | 1.1066元 | 1.1283元 |
| 2025-12-01 | 1.1082元 | 1.1299元 |
| 2025-11-28 | 1.1073元 | 1.1290元 |
| 2025-11-27 | 1.1062元 | 1.1279元 |