华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1065元 (2025-12-17) 基金经理郑青董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4501 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 333.58万元 | 0.80% | 83.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,084.29万元 | 0.80% | 271.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 486.22万元 | 0.80% | 121.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 998.23万元 | 0.80% | 249.56万元 | 0.20% |