华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2023-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1376元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5181 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞招享6个月持有期混合(017617) |
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0217 元 | 10.87亿 | 2,358.24万元 | 2.01% | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |