华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4099元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (2044 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-20 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-17 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-16 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-15 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-07-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-07-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-06 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-03 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-01 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-06-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-29 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-26 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-24 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-06-23 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-22 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-18 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-06-17 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-16 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-15 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-12 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-06-10 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-05 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-04 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-02 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-29 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-26 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-22 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-21 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-19 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-18 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-15 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-13 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |