华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4259元 (2026-02-02) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (1929 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,610.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.65万元 | 0.50% | 3,302.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,535.00元 | 0.50% | 1,107.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |