华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4057元 (2025-12-17) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1647 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 8,638.62万 | 6,345.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8,432.65万 | 6,506.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 7,556.07万 | 6,273.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,191.76万 | 5,395.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,063.67万 | 6,089.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,330.42万 | 6,006.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,670.11万 | 1,742.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1,216.17万 | 1,282.75万元 | -- |