华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生港股通中国内地企业红利指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4313元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (1468 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 8,170.80万 | 6,293.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1.18亿 | 8,365.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.16亿 | 8,322.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 8,638.62万 | 6,345.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 8,432.65万 | 6,506.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 7,556.07万 | 6,273.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,191.76万 | 5,395.87万元 | -- |