华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4360元 (2026-04-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% (1876 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-26 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-25 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-24 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-23 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-20 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-19 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-17 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-16 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-03-12 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-11 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-03-10 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-09 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-06 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-03-05 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-04 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-03-03 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-02 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-02-27 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-02-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-25 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-24 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-02-13 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-02-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-02-11 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-02-10 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-09 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-02-06 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-05 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-02-04 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-02-03 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-02-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-30 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-01-29 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-28 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-01-27 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-01-23 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-22 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-21 | 1.4187元 | 1.4187元 |