华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理司帆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4395元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (2098 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-06-05 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-06-04 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-02 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-01 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-29 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-28 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-26 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-05-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-22 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-21 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-19 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-18 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-15 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-13 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-11 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-08 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-07 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-05-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-30 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-04-29 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-04-28 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-24 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-04-22 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-21 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-04-20 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-17 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-15 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-14 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-04-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-10 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-04-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-04-07 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-31 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-30 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-26 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-03-25 | 1.4377元 | 1.4377元 |