华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生港股通中国内地企业红利指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理颜昊轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4313元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (1468 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF |
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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-10-08 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-09-30 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-09-29 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-09-28 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-09-24 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-09-23 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-09-22 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-09-21 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-09-18 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-09-17 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-09-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-09-15 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-09-14 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-09-11 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-10 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-09-09 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-09-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-09-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-09-04 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-09-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-09-02 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-09-01 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-31 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-08-28 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-08-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-26 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-25 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-21 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-20 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-19 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-08-18 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-08-17 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-14 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-08-13 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-07 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-05 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-08-04 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-03 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-07-31 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-07-30 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-07-28 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-27 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-24 | 1.4216元 | 1.4216元 |