华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj ) 恒生中国内地企业高股息率指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4285元 (2025-12-12) 基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (1619 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金: 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.22亿 | 93.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 844.03万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 54.15万 | 0.41% |
加载中......