华夏国企创新混合发起式A (017602.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3723元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率474.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.56% (289 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式C |
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-22 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-06-18 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-06-17 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-06-16 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-06-15 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-06-12 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-11 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-10 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-09 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-06-08 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-05 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-04 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-06-03 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-02 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-01 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-29 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-05-28 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-27 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-05-26 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-05-25 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-05-22 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-21 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-20 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-19 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-15 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-05-14 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-05-13 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-05-12 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-05-11 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-05-08 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-05-07 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-05-06 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-04-30 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-04-29 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-04-28 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-27 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-04-24 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-23 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-04-22 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-21 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-04-20 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-04-17 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-16 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-15 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-14 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-10 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-04-09 | 1.6576元 | 1.6576元 |