华夏国企创新混合发起式A (017602.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6755元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率474.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.13% (388 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式C |
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.65万元 | 1.20% | 15.94万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 46.16万元 | 1.20% | 7.69万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.98万元 | 1.20% | 10.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.64万元 | 1.20% | 4.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |