华夏国企创新混合发起式A (017602.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9331元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率474.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.94% (359 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式C |
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,265.15万 | 82.26% |
| (其中) 股票 | 6,265.15万 | 82.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 733.10万 | 9.63% |
| 3 | 其他资产 | 617.63万 | 8.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,738.79万 | 62.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819.59万 | 10.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 706.77万 | 9.28% |
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