华夏国企创新混合发起式A (017602.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3627元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率474.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.13% (180 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式C |
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 89.02% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 89.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.41万 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 63.68万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 76.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,689.56万 | 12.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.008% |
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