华夏国企创新混合发起式A (017602.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9794元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率474.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (357 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式C |
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 4,392.19万 | 2,893.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 4,630.16万 | 2,883.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4,871.83万 | 2,846.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3,420.48万 | 2,902.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,353.46万 | 2,926.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,531.90万 | 2,959.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,398.05万 | 1,233.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,288.09万 | 1,299.00万元 | -- |