华夏国企创新混合发起式A (017602.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑晓辉基金类型混合型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4643元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率474.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.85% (148 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏国企创新混合发起式C |
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2026-07-23 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2026-07-22 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-07-21 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-07-20 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-07-17 | 2.3423元 | 2.3423元 |
| 2026-07-16 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-15 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2026-07-14 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-07-13 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-07-10 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-07-09 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2026-07-08 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-07-07 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-07-06 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-07-03 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-07-02 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-07-01 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-06-30 | 2.7935元 | 2.7935元 |
| 2026-06-29 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2026-06-26 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-06-25 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-06-24 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-06-23 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-22 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-06-18 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-06-17 | 2.2683元 | 2.2683元 |
| 2026-06-16 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-06-15 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-06-12 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2026-06-11 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-10 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-09 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-06-08 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-05 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-06-04 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-06-03 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-02 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-01 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-05-29 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-05-28 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-05-27 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-05-26 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-05-25 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-05-22 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-05-21 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-05-20 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-05-19 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-15 | 1.9941元 | 1.9941元 |